中欧盛世成长混合(LOF)C (004233.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,458.00 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6702元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)E 、 中欧盛世成长混合(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧盛世成长混合(LOF)C(004233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2024-12-19 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2024-12-18 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2024-12-17 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-12-16 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-12-13 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2024-12-12 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-12-11 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2024-12-10 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-12-09 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-12-06 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-12-05 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-12-04 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-12-03 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2024-12-02 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2024-11-29 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2024-11-28 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2024-11-27 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-11-26 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-11-25 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-11-22 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2024-11-21 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2024-11-20 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-11-19 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-11-18 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2024-11-15 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2024-11-14 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2024-11-13 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2024-11-12 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2024-11-11 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2024-11-08 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-11-07 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2024-11-06 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2024-11-05 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2024-11-04 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2024-11-01 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2024-10-31 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-10-30 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2024-10-29 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2024-10-28 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2024-10-25 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-10-24 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2024-10-23 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-10-22 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2024-10-21 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2024-10-18 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-10-17 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2024-10-16 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-10-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-10-14 | 1.7400元 | 1.7400元 |
