中欧盛世成长混合(LOF)C (004233.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4213元基金经理彭炜 、 张跃鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)E 、 中欧盛世成长混合(LOF)A | ||||
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中欧盛世成长混合(LOF)C(004233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-08-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-08-28 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-08-27 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-08-26 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-08-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-08-22 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-08-21 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-08-20 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-08-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-08-15 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-08-14 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-08-13 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-08-12 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-08-09 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-08-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-08-07 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-08-06 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-08-05 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-08-02 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-08-01 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-07-31 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-07-30 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-07-29 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-07-26 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-07-25 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-07-24 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-23 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-07-22 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2024-07-19 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-07-18 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-07-17 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-07-16 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-07-15 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-07-12 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-07-11 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-07-10 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-07-09 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-07-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-05 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-07-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-07-03 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-07-02 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-07-01 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-06-28 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-06-27 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-06-26 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-06-25 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-06-24 | 1.5799元 | 1.5799元 |
