中欧价值智选混合C (004235.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数20.68万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.7021元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值智选混合E 、 中欧价值智选混合A | ||||
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中欧价值智选混合C(004235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.61亿 | 94.45% |
| (其中) 股票 | 49.61亿 | 94.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 3.76% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 3.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,917.45万 | 1.51% |
| 4 | 其他资产 | 1,478.67万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.58亿 | 94.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.41万 | 0.04% |
| 采矿业 | 89.27万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.52万 | 0.00% |
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