中欧价值智选混合C(004235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.2568元 | 3.2568元 |
| 2024-07-25 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2024-07-24 | 3.1712元 | 3.1712元 |
| 2024-07-23 | 3.1878元 | 3.1878元 |
| 2024-07-22 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2024-07-19 | 3.2914元 | 3.2914元 |
| 2024-07-18 | 3.2468元 | 3.2468元 |
| 2024-07-17 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2024-07-16 | 3.1994元 | 3.1994元 |
| 2024-07-15 | 3.1704元 | 3.1704元 |
| 2024-07-12 | 3.2074元 | 3.2074元 |
| 2024-07-11 | 3.1758元 | 3.1758元 |
| 2024-07-10 | 3.1294元 | 3.1294元 |
| 2024-07-09 | 3.1292元 | 3.1292元 |
| 2024-07-08 | 3.0787元 | 3.0787元 |
| 2024-07-05 | 3.1199元 | 3.1199元 |
| 2024-07-04 | 3.1154元 | 3.1154元 |
| 2024-07-03 | 3.1296元 | 3.1296元 |
| 2024-07-02 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-07-01 | 3.1867元 | 3.1867元 |
| 2024-06-28 | 3.2032元 | 3.2032元 |
| 2024-06-27 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2024-06-26 | 3.2076元 | 3.2076元 |
| 2024-06-25 | 3.1849元 | 3.1849元 |
| 2024-06-24 | 3.2091元 | 3.2091元 |
| 2024-06-21 | 3.2399元 | 3.2399元 |
| 2024-06-20 | 3.2539元 | 3.2539元 |
| 2024-06-19 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2024-06-18 | 3.3617元 | 3.3617元 |
| 2024-06-17 | 3.3667元 | 3.3667元 |
| 2024-06-14 | 3.3454元 | 3.3454元 |
| 2024-06-13 | 3.3536元 | 3.3536元 |
| 2024-06-12 | 3.3288元 | 3.3288元 |
| 2024-06-11 | 3.3582元 | 3.3582元 |
| 2024-06-07 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2024-06-06 | 3.3666元 | 3.3666元 |
| 2024-06-05 | 3.3986元 | 3.3986元 |
| 2024-06-04 | 3.3699元 | 3.3699元 |
| 2024-06-03 | 3.3156元 | 3.3156元 |
| 2024-05-31 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2024-05-30 | 3.3012元 | 3.3012元 |
| 2024-05-29 | 3.2744元 | 3.2744元 |
| 2024-05-28 | 3.2385元 | 3.2385元 |
| 2024-05-27 | 3.2595元 | 3.2595元 |
| 2024-05-24 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2024-05-23 | 3.2953元 | 3.2953元 |
| 2024-05-22 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2024-05-21 | 3.3393元 | 3.3393元 |
| 2024-05-20 | 3.3798元 | 3.3798元 |
| 2024-05-17 | 3.3237元 | 3.3237元 |
