中欧价值智选混合C (004235.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数20.68万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.7045元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值智选混合E 、 中欧价值智选混合A | ||||
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中欧价值智选混合C(004235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.7045元 | 3.7045元 |
| 2024-12-25 | 3.7021元 | 3.7021元 |
| 2024-12-24 | 3.7218元 | 3.7218元 |
| 2024-12-23 | 3.6864元 | 3.6864元 |
| 2024-12-20 | 3.7245元 | 3.7245元 |
| 2024-12-19 | 3.7284元 | 3.7284元 |
| 2024-12-18 | 3.7417元 | 3.7417元 |
| 2024-12-17 | 3.7389元 | 3.7389元 |
| 2024-12-16 | 3.7269元 | 3.7269元 |
| 2024-12-13 | 3.7638元 | 3.7638元 |
| 2024-12-12 | 3.8482元 | 3.8482元 |
| 2024-12-11 | 3.7838元 | 3.7838元 |
| 2024-12-10 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2024-12-09 | 3.7504元 | 3.7504元 |
| 2024-12-06 | 3.7598元 | 3.7598元 |
| 2024-12-05 | 3.7183元 | 3.7183元 |
| 2024-12-04 | 3.7205元 | 3.7205元 |
| 2024-12-03 | 3.7474元 | 3.7474元 |
| 2024-12-02 | 3.7737元 | 3.7737元 |
| 2024-11-29 | 3.7723元 | 3.7723元 |
| 2024-11-28 | 3.7419元 | 3.7419元 |
| 2024-11-27 | 3.7826元 | 3.7826元 |
| 2024-11-26 | 3.7259元 | 3.7259元 |
| 2024-11-25 | 3.7353元 | 3.7353元 |
| 2024-11-22 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2024-11-21 | 3.8103元 | 3.8103元 |
| 2024-11-20 | 3.8248元 | 3.8248元 |
| 2024-11-19 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2024-11-18 | 3.8001元 | 3.8001元 |
| 2024-11-15 | 3.8074元 | 3.8074元 |
| 2024-11-14 | 3.8619元 | 3.8619元 |
| 2024-11-13 | 3.9193元 | 3.9193元 |
| 2024-11-12 | 3.9158元 | 3.9158元 |
| 2024-11-11 | 3.9242元 | 3.9242元 |
| 2024-11-08 | 3.8969元 | 3.8969元 |
| 2024-11-07 | 3.8962元 | 3.8962元 |
| 2024-11-06 | 3.8676元 | 3.8676元 |
| 2024-11-05 | 3.8812元 | 3.8812元 |
| 2024-11-04 | 3.8014元 | 3.8014元 |
| 2024-11-01 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2024-10-31 | 3.7555元 | 3.7555元 |
| 2024-10-30 | 3.7797元 | 3.7797元 |
| 2024-10-29 | 3.8125元 | 3.8125元 |
| 2024-10-28 | 3.8488元 | 3.8488元 |
| 2024-10-25 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2024-10-24 | 3.7892元 | 3.7892元 |
| 2024-10-23 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2024-10-22 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-10-21 | 3.8659元 | 3.8659元 |
| 2024-10-18 | 3.7961元 | 3.7961元 |
