中欧价值智选混合C(004235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.20元 | 15.64亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.98亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.16元 | 16.14亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.13亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.87元 | 23.54亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.27元 | 28.54亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.30元 | 29.51亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.04元 | 26.96亿 | 6.68亿元 | -- |
