中欧价值智选混合C (004235.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数20.68万 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.7021元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值智选混合E 、 中欧价值智选混合A | ||||
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中欧价值智选混合C(004235) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.75元 | 17.48亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.20元 | 15.64亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.98亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.16元 | 16.14亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.13亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.87元 | 23.54亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.27元 | 28.54亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.30元 | 29.51亿 | 6.86亿元 | -- |
