德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数3,966.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0034元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.68倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金德邦稳盈增长灵活配置混合C | ||||
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.87万元 | 0.70% | 5.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 39.16万元 | 0.70% | 8.39万元 | 0.15% |
| 2023-10-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 14.68万元 | 0.70% | 3.15万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 113.24万元 | 0.70% | 24.27万元 | 0.15% |
