德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6471元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.21倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金德邦稳盈增长灵活配置混合C | ||||
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,263.41万 | 3,288.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,307.61万 | 3,848.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 3,511.00万 | 3,817.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,005.51万 | 4,205.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 6,141.49万 | 4,621.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1,226.89万 | 965.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 183.09万 | 168.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.37亿 | 1.29亿元 | -- |
