德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6471元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.21倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金德邦稳盈增长灵活配置混合C | ||||
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-25 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-23 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-22 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-19 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-18 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-17 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-16 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-15 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-12 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-11 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-10 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-08 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-05 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-04 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-03 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-02 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-01 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-28 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-27 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-26 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-25 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-24 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-21 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-20 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-19 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-18 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-17 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-14 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-13 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-12 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-11 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-06-07 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-06 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-06-04 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-03 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-31 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-05-30 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-05-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-05-28 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-27 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-05-24 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-05-23 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-22 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-05-20 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-05-17 | 0.7648元 | 0.7648元 |
