德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6319元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.68倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
| 相关基金: | 主从基金德邦稳盈增长灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-08-29 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-08-28 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-08-27 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-26 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-23 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-22 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-21 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-20 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-19 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-16 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-15 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-14 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-13 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-12 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-08-09 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-08 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-07 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-06 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-08-05 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-08-02 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-08-01 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-31 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-30 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-29 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-26 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-25 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-23 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-22 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-19 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-18 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-17 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-16 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-15 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-12 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-11 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-10 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-08 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-05 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-04 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-03 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-02 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-01 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-28 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-27 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-26 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-25 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-24 | 0.6800元 | 0.6800元 |
