华安沪港深机会灵活配置混合 (004263.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.77万 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3040元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率210.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 3.98亿 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,400.54万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 323.65万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.48%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 1,902.76万 | 4.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.62亿 | 38.14% |
| 非日常生活消费品 | 1.16亿 | 27.26% |
| 日常消费品 | 7,878.24万 | 18.55% |
| 通信服务 | 2,193.12万 | 5.16% |
加载中......
