华安沪港深机会灵活配置混合 (004263.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 3.24亿 | 93.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,174.29万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 131.39万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 1,424.16万 | 4.11% |
| 制造业 | 911.30万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.34亿 | 38.71% |
| 日常消费品 | 6,904.08万 | 19.92% |
| 非日常生活消费品 | 4,887.93万 | 14.10% |
| 工业 | 2,761.50万 | 7.97% |
| 信息技术 | 1,143.64万 | 3.30% |
| 通信服务 | 907.49万 | 2.62% |
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