华安沪港深机会灵活配置混合 (004263.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 996.03万元 | 1.50% | 166.01万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 622.44万元 | 1.50% | 103.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,040.19万元 | 1.50% | 340.03万元 | 0.25% |
