华安沪港深机会灵活配置混合 (004263.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.45亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.11亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 4.74亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.23亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 6.41亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 8.35亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 9.27亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 8.27亿 | 5.14亿元 | -- |
