华安沪港深机会灵活配置混合 (004263.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.77万 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3040元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率210.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3040元 | 1.5160元 |
| 2024-12-19 | 1.3090元 | 1.5210元 |
| 2024-12-18 | 1.3170元 | 1.5290元 |
| 2024-12-17 | 1.3030元 | 1.5150元 |
| 2024-12-16 | 1.3110元 | 1.5230元 |
| 2024-12-13 | 1.3300元 | 1.5420元 |
| 2024-12-12 | 1.3630元 | 1.5750元 |
| 2024-12-11 | 1.3610元 | 1.5730元 |
| 2024-12-10 | 1.3690元 | 1.5810元 |
| 2024-12-09 | 1.3960元 | 1.6080元 |
| 2024-12-06 | 1.3390元 | 1.5510元 |
| 2024-12-05 | 1.3040元 | 1.5160元 |
| 2024-12-04 | 1.3230元 | 1.5350元 |
| 2024-12-03 | 1.3350元 | 1.5470元 |
| 2024-12-02 | 1.3210元 | 1.5330元 |
| 2024-11-29 | 1.3100元 | 1.5220元 |
| 2024-11-28 | 1.3030元 | 1.5150元 |
| 2024-11-27 | 1.3230元 | 1.5350元 |
| 2024-11-26 | 1.2710元 | 1.4830元 |
| 2024-11-25 | 1.2690元 | 1.4810元 |
| 2024-11-22 | 1.2670元 | 1.4790元 |
| 2024-11-21 | 1.2970元 | 1.5090元 |
| 2024-11-20 | 1.3050元 | 1.5170元 |
| 2024-11-19 | 1.2780元 | 1.4900元 |
| 2024-11-18 | 1.2590元 | 1.4710元 |
| 2024-11-15 | 1.2720元 | 1.4840元 |
| 2024-11-14 | 1.2660元 | 1.4780元 |
| 2024-11-13 | 1.3000元 | 1.5120元 |
| 2024-11-12 | 1.3220元 | 1.5340元 |
| 2024-11-11 | 1.3440元 | 1.5560元 |
| 2024-11-08 | 1.3430元 | 1.5550元 |
| 2024-11-07 | 1.3610元 | 1.5730元 |
| 2024-11-06 | 1.3380元 | 1.5500元 |
| 2024-11-05 | 1.3470元 | 1.5590元 |
| 2024-11-04 | 1.3270元 | 1.5390元 |
| 2024-11-01 | 1.3110元 | 1.5230元 |
| 2024-10-31 | 1.2980元 | 1.5100元 |
| 2024-10-30 | 1.3130元 | 1.5250元 |
| 2024-10-29 | 1.3390元 | 1.5510元 |
| 2024-10-28 | 1.3400元 | 1.5520元 |
| 2024-10-25 | 1.3460元 | 1.5580元 |
| 2024-10-24 | 1.3370元 | 1.5490元 |
| 2024-10-23 | 1.3680元 | 1.5800元 |
| 2024-10-22 | 1.3270元 | 1.5390元 |
| 2024-10-21 | 1.3140元 | 1.5260元 |
| 2024-10-18 | 1.3400元 | 1.5520元 |
| 2024-10-17 | 1.2690元 | 1.4810元 |
| 2024-10-16 | 1.2830元 | 1.4950元 |
| 2024-10-15 | 1.2870元 | 1.4990元 |
| 2024-10-14 | 1.3360元 | 1.5480元 |
