华安沪港深机会灵活配置混合 (004263.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
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华安沪港深机会灵活配置混合(004263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0320元 | 1.2440元 |
| 2024-07-25 | 1.0290元 | 1.2410元 |
| 2024-07-24 | 1.0530元 | 1.2650元 |
| 2024-07-23 | 1.0720元 | 1.2840元 |
| 2024-07-22 | 1.0990元 | 1.3110元 |
| 2024-07-19 | 1.0700元 | 1.2820元 |
| 2024-07-18 | 1.0800元 | 1.2920元 |
| 2024-07-17 | 1.0840元 | 1.2960元 |
| 2024-07-16 | 1.0680元 | 1.2800元 |
| 2024-07-15 | 1.0680元 | 1.2800元 |
| 2024-07-12 | 1.0730元 | 1.2850元 |
| 2024-07-11 | 1.0490元 | 1.2610元 |
| 2024-07-10 | 1.0230元 | 1.2350元 |
| 2024-07-09 | 1.0280元 | 1.2400元 |
| 2024-07-08 | 1.0300元 | 1.2420元 |
| 2024-07-05 | 1.0730元 | 1.2850元 |
| 2024-07-04 | 1.0660元 | 1.2780元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 1.2830元 |
| 2024-07-02 | 1.0660元 | 1.2780元 |
| 2024-07-01 | 1.0870元 | 1.2990元 |
| 2024-06-28 | 1.0880元 | 1.3000元 |
| 2024-06-27 | 1.0950元 | 1.3070元 |
| 2024-06-26 | 1.1260元 | 1.3380元 |
| 2024-06-25 | 1.1170元 | 1.3290元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.3270元 |
| 2024-06-21 | 1.1110元 | 1.3230元 |
| 2024-06-20 | 1.1260元 | 1.3380元 |
| 2024-06-19 | 1.1430元 | 1.3550元 |
| 2024-06-18 | 1.1260元 | 1.3380元 |
| 2024-06-17 | 1.1350元 | 1.3470元 |
| 2024-06-14 | 1.1360元 | 1.3480元 |
| 2024-06-13 | 1.1270元 | 1.3390元 |
| 2024-06-12 | 1.1180元 | 1.3300元 |
| 2024-06-11 | 1.1090元 | 1.3210元 |
| 2024-06-07 | 1.1220元 | 1.3340元 |
| 2024-06-06 | 1.1280元 | 1.3400元 |
| 2024-06-05 | 1.1250元 | 1.3370元 |
| 2024-06-04 | 1.1300元 | 1.3420元 |
| 2024-06-03 | 1.0960元 | 1.3080元 |
| 2024-05-31 | 1.0980元 | 1.3100元 |
| 2024-05-30 | 1.1010元 | 1.3130元 |
| 2024-05-29 | 1.1150元 | 1.3270元 |
| 2024-05-28 | 1.1340元 | 1.3460元 |
| 2024-05-27 | 1.1300元 | 1.3420元 |
| 2024-05-24 | 1.1230元 | 1.3350元 |
| 2024-05-23 | 1.1550元 | 1.3670元 |
| 2024-05-22 | 1.1770元 | 1.3890元 |
| 2024-05-21 | 1.1780元 | 1.3900元 |
| 2024-05-20 | 1.2120元 | 1.4240元 |
| 2024-05-17 | 1.2070元 | 1.4190元 |
