招商沪港深科技创新混合A (004266.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,267.00 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4022元基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率475.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪港深科技创新混合C | ||||
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,055.15万 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 7,055.15万 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 778.45万 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 69.12万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,138.62万 | 27.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342.40万 | 4.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,209.36万 | 15.30% |
| 信息技术 | 1,183.73万 | 14.98% |
| 通信服务 | 1,132.55万 | 14.33% |
| 医疗保健 | 640.91万 | 8.11% |
| 房地产 | 293.53万 | 3.71% |
| 日常消费品 | 114.04万 | 1.44% |
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