招商沪港深科技创新混合A (004266.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1069元基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率520.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪港深科技创新混合C | ||||
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,262.93万 | 67.23% |
| (其中) 股票 | 5,262.93万 | 67.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.16万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 10.16万 | 0.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 5.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,538.85万 | 19.66% |
| 5 | 其他资产 | 616.52万 | 7.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 610.06万 | 7.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.28万 | 2.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 143.50万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.17万 | 0.36% |
| 房地产业 | 22.20万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,688.02万 | 21.56% |
| 非日常生活消费品 | 1,018.34万 | 13.01% |
| 通信服务 | 788.03万 | 10.07% |
| 工业 | 469.84万 | 6.00% |
| 医疗保健 | 314.32万 | 4.02% |
| 金融 | 6.17万 | 0.08% |
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