招商沪港深科技创新混合A (004266.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1069元基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率520.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪港深科技创新混合C | ||||
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招商沪港深科技创新混合A(004266) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6,821.20万 | 5,801.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,040.31万 | 5,865.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 8,418.78万 | 6,744.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,659.47万 | 7,483.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1.01亿 | 7,410.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 9,389.47万 | 6,482.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 9,326.09万 | 6,484.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 9,253.97万 | 6,647.49万元 | -- |
