招商沪港深科技创新混合A (004266.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1069元基金经理晏磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率520.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪港深科技创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商沪港深科技创新混合A(004266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1069元 | 1.1959元 |
| 2024-07-30 | 1.0873元 | 1.1763元 |
| 2024-07-29 | 1.1003元 | 1.1893元 |
| 2024-07-26 | 1.1008元 | 1.1898元 |
| 2024-07-25 | 1.0992元 | 1.1882元 |
| 2024-07-24 | 1.1128元 | 1.2018元 |
| 2024-07-23 | 1.1243元 | 1.2133元 |
| 2024-07-22 | 1.1413元 | 1.2303元 |
| 2024-07-19 | 1.1309元 | 1.2199元 |
| 2024-07-18 | 1.1390元 | 1.2280元 |
| 2024-07-17 | 1.1369元 | 1.2259元 |
| 2024-07-16 | 1.1557元 | 1.2447元 |
| 2024-07-15 | 1.1583元 | 1.2473元 |
| 2024-07-12 | 1.1807元 | 1.2697元 |
| 2024-07-11 | 1.1750元 | 1.2640元 |
| 2024-07-10 | 1.1590元 | 1.2480元 |
| 2024-07-09 | 1.1668元 | 1.2558元 |
| 2024-07-08 | 1.1507元 | 1.2397元 |
| 2024-07-05 | 1.1574元 | 1.2464元 |
| 2024-07-04 | 1.1652元 | 1.2542元 |
| 2024-07-03 | 1.1673元 | 1.2563元 |
| 2024-07-02 | 1.1591元 | 1.2481元 |
| 2024-07-01 | 1.1742元 | 1.2632元 |
| 2024-06-28 | 1.1758元 | 1.2648元 |
| 2024-06-27 | 1.1719元 | 1.2609元 |
| 2024-06-26 | 1.1915元 | 1.2805元 |
| 2024-06-25 | 1.1834元 | 1.2724元 |
| 2024-06-24 | 1.1915元 | 1.2805元 |
| 2024-06-21 | 1.2105元 | 1.2995元 |
| 2024-06-20 | 1.2246元 | 1.3136元 |
| 2024-06-19 | 1.2421元 | 1.3311元 |
| 2024-06-18 | 1.2306元 | 1.3196元 |
| 2024-06-17 | 1.2302元 | 1.3192元 |
| 2024-06-14 | 1.2326元 | 1.3216元 |
| 2024-06-13 | 1.2308元 | 1.3198元 |
| 2024-06-12 | 1.2165元 | 1.3055元 |
| 2024-06-11 | 1.2225元 | 1.3115元 |
| 2024-06-07 | 1.2290元 | 1.3180元 |
| 2024-06-06 | 1.2449元 | 1.3339元 |
| 2024-06-05 | 1.2404元 | 1.3294元 |
| 2024-06-04 | 1.2472元 | 1.3362元 |
| 2024-06-03 | 1.2353元 | 1.3243元 |
| 2024-05-31 | 1.2333元 | 1.3223元 |
| 2024-05-30 | 1.2436元 | 1.3326元 |
| 2024-05-29 | 1.2465元 | 1.3355元 |
| 2024-05-28 | 1.2655元 | 1.3545元 |
| 2024-05-27 | 1.2720元 | 1.3610元 |
| 2024-05-24 | 1.2456元 | 1.3346元 |
| 2024-05-23 | 1.2669元 | 1.3559元 |
| 2024-05-22 | 1.2918元 | 1.3808元 |
