东方红智逸沪港深定开混合 (004278.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2684元基金经理纪文静管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率49.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-07-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-07-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-06-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-06-14 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-06-07 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-05-31 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-05-30 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-05-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-05-28 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-05-27 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-05-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-05-23 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-05-22 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-05-21 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-05-20 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-05-17 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-05-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-04-30 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-04-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-04-19 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-04-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-04-03 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-03-29 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-03-22 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-03-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-03-08 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-03-01 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-02-23 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-02-08 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-02-02 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-01-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-01-19 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-01-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-01-05 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2023-12-29 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2023-12-22 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2023-12-15 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2023-12-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2023-12-01 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2023-11-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2023-11-17 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2023-11-10 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2023-11-03 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2023-10-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2023-10-20 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2023-10-13 | 1.3123元 | 1.3123元 |
