鹏华沪深港互联网股票 (004292.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1672元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
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鹏华沪深港互联网股票(004292) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,490.22万 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 4,490.22万 | 92.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.07万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 50.30万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 794.08万 | 16.44% |
| 金融业 | 430.41万 | 8.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.42万 | 8.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 202.78万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.33万 | 1.64% |
| 采矿业 | 76.50万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.76万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.33%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 892.67万 | 18.48% |
| 非日常生活消费品 | 528.01万 | 10.93% |
| 信息技术 | 416.33万 | 8.62% |
| 原材料 | 169.93万 | 3.52% |
| 工业 | 152.16万 | 3.15% |
| 金融 | 141.25万 | 2.92% |
| 能源 | 130.56万 | 2.70% |
| 日常消费品 | 193.00 | 0.00% |
| 房地产 | 55.00 | 0.00% |
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