鹏华沪深港互联网股票 (004292.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7,137.00 | 成立日期 | 2017-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7323元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
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鹏华沪深港互联网股票(004292) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,971.95万 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 5,971.95万 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 306.31万 | 4.52% |
| 3 | 其他资产 | 494.15万 | 7.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,380.59万 | 20.39% |
| 金融业 | 854.54万 | 12.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657.30万 | 9.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.47%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,195.13万 | 17.65% |
| 金融 | 683.71万 | 10.10% |
| 信息技术 | 639.80万 | 9.45% |
| 非日常生活消费品 | 560.84万 | 8.28% |
| 日常消费品 | 315.00 | 0.00% |
| 房地产 | 103.00 | 0.00% |
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