鹏华沪深港互联网股票 (004292.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7,137.00 | 成立日期 | 2017-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5092元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
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鹏华沪深港互联网股票(004292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-01-02 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-12-31 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-12-30 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2024-12-27 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-12-26 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-12-25 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-12-24 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-12-23 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-12-20 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-12-19 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-12-18 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2024-12-17 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2024-12-16 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-12-13 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2024-12-12 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-12-11 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2024-12-10 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2024-12-09 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-12-06 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2024-12-05 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2024-12-04 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2024-12-03 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-12-02 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-11-29 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-11-28 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2024-11-27 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-11-26 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-11-25 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2024-11-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-11-21 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-11-20 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2024-11-19 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-11-18 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-11-15 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-11-14 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2024-11-13 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2024-11-12 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-11-11 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2024-11-08 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-11-07 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2024-11-06 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-11-05 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2024-11-04 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-11-01 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-10-31 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2024-10-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-10-29 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-10-28 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2024-10-25 | 1.6171元 | 1.6171元 |
