鹏华沪深港互联网股票 (004292.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1504元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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鹏华沪深港互联网股票(004292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-07-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-07-18 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-07-16 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-07-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-12 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-07-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-07-05 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-07-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-03 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-02 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-07-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-06-27 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-06-25 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-06-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-20 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-06-19 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-06-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-17 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-06-14 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-06-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-06-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-06-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-06-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-06-06 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-04 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-05-31 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-05-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-05-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-05-28 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-05-27 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-05-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-05-23 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-05-22 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-05-21 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-05-20 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-05-17 | 1.3287元 | 1.3287元 |
