鹏华沪深港互联网股票 (004292.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1504元基金经理王海青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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鹏华沪深港互联网股票(004292) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4,763.97万 | 3,962.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,166.40万 | 4,059.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 5,673.64万 | 4,173.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,314.03万 | 4,192.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 7,431.13万 | 4,191.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 8,129.81万 | 4,379.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 7,648.42万 | 4,455.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.69元 | 7,666.14万 | 4,536.98万元 | -- |
