博时富元纯债债券 (004307.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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博时富元纯债债券(004307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.49亿 | 95.41% |
| (其中) 债券 | 46.49亿 | 95.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 3.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,868.03万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 3.36万 | 0.00% |
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