博时富元纯债债券 (004307.jj)博时基金管理有限公司持有人户数348.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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博时富元纯债债券(004307) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0206 元 | 34.64亿 | 7,134.89万元 | 2.00% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0123 元 | 34.63亿 | 4,259.58万元 | 1.20% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0069 元 | 34.64亿 | 2,390.10万元 | 0.68% | 2.33% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.017 元 | 34.63亿 | 5,887.15万元 | 1.65% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.008 元 | 44.63亿 | 3,570.65万元 | 0.79% | 1.33% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0055 元 | 44.64亿 | 2,454.96万元 | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
