博时富元纯债债券 (004307.jj)博时基金管理有限公司持有人户数348.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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博时富元纯债债券(004307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 526.31万元 | 0.30% | 175.44万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,051.66万元 | 0.30% | 350.55万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 521.66万元 | 0.30% | 173.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,216.89万元 | 0.30% | 405.63万元 | 0.10% |
