博时富元纯债债券 (004307.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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博时富元纯债债券(004307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0293元 | 1.2829元 |
| 2024-07-26 | 1.0291元 | 1.2827元 |
| 2024-07-25 | 1.0289元 | 1.2825元 |
| 2024-07-24 | 1.0288元 | 1.2824元 |
| 2024-07-23 | 1.0287元 | 1.2823元 |
| 2024-07-22 | 1.0284元 | 1.2820元 |
| 2024-07-19 | 1.0281元 | 1.2817元 |
| 2024-07-18 | 1.0280元 | 1.2816元 |
| 2024-07-17 | 1.0280元 | 1.2816元 |
| 2024-07-16 | 1.0280元 | 1.2816元 |
| 2024-07-15 | 1.0279元 | 1.2815元 |
| 2024-07-12 | 1.0276元 | 1.2812元 |
| 2024-07-11 | 1.0274元 | 1.2810元 |
| 2024-07-10 | 1.0273元 | 1.2809元 |
| 2024-07-09 | 1.0272元 | 1.2808元 |
| 2024-07-08 | 1.0270元 | 1.2806元 |
| 2024-07-05 | 1.0272元 | 1.2808元 |
| 2024-07-04 | 1.0273元 | 1.2809元 |
| 2024-07-03 | 1.0271元 | 1.2807元 |
| 2024-07-02 | 1.0269元 | 1.2805元 |
| 2024-07-01 | 1.0267元 | 1.2803元 |
| 2024-06-28 | 1.0268元 | 1.2804元 |
| 2024-06-27 | 1.0266元 | 1.2802元 |
| 2024-06-26 | 1.0263元 | 1.2799元 |
| 2024-06-25 | 1.0262元 | 1.2798元 |
| 2024-06-24 | 1.0260元 | 1.2796元 |
| 2024-06-21 | 1.0259元 | 1.2795元 |
| 2024-06-20 | 1.0259元 | 1.2795元 |
| 2024-06-19 | 1.0258元 | 1.2794元 |
| 2024-06-18 | 1.0257元 | 1.2793元 |
| 2024-06-17 | 1.0256元 | 1.2792元 |
| 2024-06-14 | 1.0255元 | 1.2791元 |
| 2024-06-13 | 1.0253元 | 1.2789元 |
| 2024-06-12 | 1.0252元 | 1.2788元 |
| 2024-06-11 | 1.0251元 | 1.2787元 |
| 2024-06-07 | 1.0249元 | 1.2785元 |
| 2024-06-06 | 1.0247元 | 1.2783元 |
| 2024-06-05 | 1.0245元 | 1.2781元 |
| 2024-06-04 | 1.0242元 | 1.2778元 |
| 2024-06-03 | 1.0241元 | 1.2777元 |
| 2024-05-31 | 1.0239元 | 1.2775元 |
| 2024-05-30 | 1.0240元 | 1.2776元 |
| 2024-05-29 | 1.0239元 | 1.2775元 |
| 2024-05-28 | 1.0237元 | 1.2773元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.2772元 |
| 2024-05-24 | 1.0200元 | 1.2736元 |
| 2024-05-23 | 1.0199元 | 1.2735元 |
| 2024-05-22 | 1.0196元 | 1.2732元 |
| 2024-05-21 | 1.0194元 | 1.2730元 |
| 2024-05-20 | 1.0195元 | 1.2731元 |
