博时富元纯债债券 (004307.jj)博时基金管理有限公司持有人户数348.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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博时富元纯债债券(004307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0168元 | 1.2910元 |
| 2024-12-19 | 1.0165元 | 1.2907元 |
| 2024-12-18 | 1.0165元 | 1.2907元 |
| 2024-12-17 | 1.0167元 | 1.2909元 |
| 2024-12-16 | 1.0168元 | 1.2910元 |
| 2024-12-13 | 1.0164元 | 1.2906元 |
| 2024-12-12 | 1.0161元 | 1.2903元 |
| 2024-12-11 | 1.0159元 | 1.2901元 |
| 2024-12-10 | 1.0159元 | 1.2901元 |
| 2024-12-09 | 1.0155元 | 1.2897元 |
| 2024-12-06 | 1.0153元 | 1.2895元 |
| 2024-12-05 | 1.0153元 | 1.2895元 |
| 2024-12-04 | 1.0151元 | 1.2893元 |
| 2024-12-03 | 1.0149元 | 1.2891元 |
| 2024-12-02 | 1.0146元 | 1.2888元 |
| 2024-11-29 | 1.0139元 | 1.2881元 |
| 2024-11-28 | 1.0136元 | 1.2878元 |
| 2024-11-27 | 1.0132元 | 1.2874元 |
| 2024-11-26 | 1.0131元 | 1.2873元 |
| 2024-11-25 | 1.0130元 | 1.2872元 |
| 2024-11-22 | 1.0128元 | 1.2870元 |
| 2024-11-21 | 1.0127元 | 1.2869元 |
| 2024-11-20 | 1.0126元 | 1.2868元 |
| 2024-11-19 | 1.0126元 | 1.2868元 |
| 2024-11-18 | 1.0126元 | 1.2868元 |
| 2024-11-15 | 1.0124元 | 1.2866元 |
| 2024-11-14 | 1.0122元 | 1.2864元 |
| 2024-11-13 | 1.0122元 | 1.2864元 |
| 2024-11-12 | 1.0121元 | 1.2863元 |
| 2024-11-11 | 1.0120元 | 1.2862元 |
| 2024-11-08 | 1.0116元 | 1.2858元 |
| 2024-11-07 | 1.0115元 | 1.2857元 |
| 2024-11-06 | 1.0112元 | 1.2854元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 1.2852元 |
| 2024-11-04 | 1.0109元 | 1.2851元 |
| 2024-11-01 | 1.0105元 | 1.2847元 |
| 2024-10-31 | 1.0099元 | 1.2841元 |
| 2024-10-30 | 1.0098元 | 1.2840元 |
| 2024-10-29 | 1.0097元 | 1.2839元 |
| 2024-10-28 | 1.0097元 | 1.2839元 |
| 2024-10-25 | 1.0097元 | 1.2839元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.2839元 |
| 2024-10-23 | 1.0102元 | 1.2844元 |
| 2024-10-22 | 1.0106元 | 1.2848元 |
| 2024-10-21 | 1.0108元 | 1.2850元 |
| 2024-10-18 | 1.0105元 | 1.2847元 |
| 2024-10-17 | 1.0105元 | 1.2847元 |
| 2024-10-16 | 1.0103元 | 1.2845元 |
| 2024-10-15 | 1.0101元 | 1.2843元 |
| 2024-10-14 | 1.0096元 | 1.2838元 |
