前海开源沪港深新硬件C (004315.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3543元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件A | ||||
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前海开源沪港深新硬件C(004315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,770.00万 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 362.91万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 68.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,201.15万 | 14.00% |
| 建筑业 | 1,159.87万 | 5.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.74%) |
|---|---|---|
| 科技 | 625.87万 | 2.74% |
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