前海开源沪港深新硬件C (004315.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3543元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件A | ||||
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前海开源沪港深新硬件C(004315) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 1.76亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 2.50亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,121.45万 | 4,781.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 9,998.69万 | 5,171.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.02元 | 9,904.30万 | 4,907.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 9,139.34万 | 5,169.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.98元 | 1.04亿 | 5,221.48万元 | -- |
