前海开源沪港深新硬件C (004315.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数9,235.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9463元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件A | ||||
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前海开源沪港深新硬件C(004315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2024-12-19 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2024-12-18 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2024-12-17 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-12-16 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2024-12-13 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2024-12-12 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2024-12-11 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-12-10 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2024-12-09 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-12-06 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-12-05 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2024-12-04 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2024-12-03 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2024-12-02 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2024-11-29 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2024-11-28 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-11-27 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2024-11-26 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2024-11-25 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2024-11-22 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2024-11-21 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2024-11-20 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2024-11-19 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2024-11-18 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2024-11-15 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2024-11-14 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2024-11-13 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2024-11-12 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-11-11 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2024-11-08 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2024-11-07 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-11-06 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2024-11-05 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-11-04 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-11-01 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-10-31 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2024-10-30 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2024-10-29 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2024-10-28 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-10-25 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-10-24 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-10-23 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2024-10-22 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2024-10-21 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2024-10-18 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2024-10-17 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2024-10-16 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-10-15 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2024-10-14 | 1.6633元 | 1.6633元 |
