前海开源沪港深新硬件C (004315.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3543元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深新硬件C(004315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-08-29 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-08-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-08-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-08-26 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-08-23 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-08-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-08-21 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-08-20 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-08-19 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-08-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-08-15 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-08-14 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-08-13 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-08-12 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-08-09 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-08-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-08-07 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-08-06 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-08-05 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-08-02 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-08-01 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-07-31 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-07-30 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-29 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-07-26 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-07-25 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-07-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-07-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-07-18 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-07-17 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-07-16 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-07-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-12 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-07-11 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-07-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-07-09 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-07-08 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-07-05 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-07-04 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-03 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-07-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-07-01 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-06-28 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-06-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-06-26 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-06-25 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-06-24 | 1.4577元 | 1.4577元 |
