前海开源沪港深新硬件C (004315.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5729元持有人户数9,235.00基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件A | ||||
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前海开源沪港深新硬件C(004315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2024-09-27 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-09-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-09-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-09-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-09-23 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-09-20 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-09-19 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-09-18 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-09-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-09-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-09-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-09-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-09-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-09-06 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-09-05 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-09-04 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-09-03 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-09-02 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-08-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-08-29 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-08-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-08-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-08-26 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-08-23 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-08-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-08-21 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-08-20 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-08-19 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-08-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-08-15 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-08-14 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-08-13 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-08-12 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-08-09 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-08-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-08-07 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-08-06 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-08-05 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-08-02 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-08-01 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-07-31 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-07-30 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-29 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-07-26 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-07-25 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-07-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-07-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
