前海开源沪港深乐享生活 (004320.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,115.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5857元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
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前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 92.43% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 92.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.43万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 36.66万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,656.49万 | 52.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,407.17万 | 20.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.27%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,604.10万 | 9.73% |
| 科技 | 1,573.32万 | 9.54% |
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