前海开源沪港深乐享生活 (004320.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,115.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6526元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
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前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-11-07 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2024-11-06 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-11-05 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-04 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-11-01 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-10-31 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-10-30 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-10-29 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-10-28 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-10-25 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-10-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-10-23 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-10-22 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-10-21 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-10-18 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-10-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-16 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-10-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-10-14 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-10-11 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-10-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-10-09 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-10-08 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-09-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-09-27 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-09-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-09-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-09-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-09-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-09-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-09-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-09-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-09-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-09-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-09-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-09-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-09-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-09-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-09-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-09-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-09-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-08-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-08-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-08-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-08-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-08-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-08-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
