前海开源沪港深乐享生活 (004320.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,115.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5857元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
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前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 88.09万元 | 1.20% | 14.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 202.50万元 | 1.50% | 33.75万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 102.40万元 | 1.50% | 17.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 33.10万元 | 1.50% | 5.52万元 | 0.25% |
