前海开源沪港深乐享生活 (004320.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,115.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5857元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深乐享生活(004320) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.64亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.50亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 1.84亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 2.39亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.77元 | 9,046.67万 | 5,114.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 3,538.10万 | 2,652.45万元 | -- |
