前海开源沪港深乐享生活 (004320.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,115.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5531元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
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前海开源沪港深乐享生活(004320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-12-20 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-12-19 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-12-18 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-12-17 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-12-16 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-12-13 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-12-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-12-11 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2024-12-10 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-12-09 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-12-06 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2024-12-05 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-12-04 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-12-03 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-12-02 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-11-29 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2024-11-28 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-11-27 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-11-26 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-25 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-11-22 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-11-21 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-11-20 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-11-19 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-11-18 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-11-15 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-11-14 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-11-13 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-11-12 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2024-11-11 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2024-11-08 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-11-07 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2024-11-06 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-11-05 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-04 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-11-01 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-10-31 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-10-30 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-10-29 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-10-28 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-10-25 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-10-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-10-23 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-10-22 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-10-21 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-10-18 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-10-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-16 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-10-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
