前海开源沪港深强国产业 (004321.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,818.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0813元基金经理魏淳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率244.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
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前海开源沪港深强国产业(004321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,645.20万 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 8,645.20万 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 656.55万 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 138.86万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,406.87万 | 46.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,008.98万 | 31.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.02%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,062.96万 | 11.26% |
| 科技 | 166.38万 | 1.76% |
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