前海开源沪港深强国产业 (004321.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7776元基金经理魏淳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率244.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
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前海开源沪港深强国产业(004321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,590.28万 | 86.43% |
| (其中) 股票 | 7,590.28万 | 86.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,177.59万 | 13.41% |
| 3 | 其他资产 | 14.44万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,317.94万 | 71.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,272.35万 | 14.49% |
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