前海开源沪港深强国产业 (004321.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,818.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0813元基金经理魏淳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率244.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
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前海开源沪港深强国产业(004321) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,207.00万 | 9,949.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,469.21万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,360.17万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 8,130.15万 | 9,984.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,090.75万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 9,276.71万 | 8,441.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8,918.15万 | 8,273.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3,273.53万 | 3,757.49万元 | -- |
