前海开源沪港深强国产业 (004321.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,818.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0813元基金经理魏淳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率244.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
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前海开源沪港深强国产业(004321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.69万元 | 0.60% | 3.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 46.11万元 | 0.60% | 7.69万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.97万元 | 0.60% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.02万元 | 0.60% | 8,362.00元 | 0.10% |
