创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0803元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券C | ||||
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0211 元 | 4.73亿 | 998.76万元 | 1.99% | 4.74% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0296 元 | 4.73亿 | 1,400.63万元 | 2.75% | |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.017 元 | 4.74亿 | 806.38万元 | 1.58% | 1.58% |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 0.0259 元 | 1.94亿 | 502.07万元 | 2.44% | 2.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
