创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.29万元 | 0.30% | 25.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 150.06万元 | 0.30% | 50.02万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.58万元 | 0.30% | 24.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 99.24万元 | 0.30% | 33.08万元 | 0.10% |
