创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券C | ||||
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.11亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.04亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.97亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.00亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.96亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.03亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.94亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 5.10亿 | 4.74亿元 | -- |
