创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0803元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券C | ||||
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0803元 | 1.3032元 |
| 2024-11-11 | 1.0799元 | 1.3028元 |
| 2024-11-08 | 1.0793元 | 1.3022元 |
| 2024-11-07 | 1.0791元 | 1.3020元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.3014元 |
| 2024-11-05 | 1.0782元 | 1.3011元 |
| 2024-11-04 | 1.0780元 | 1.3009元 |
| 2024-11-01 | 1.0774元 | 1.3003元 |
| 2024-10-31 | 1.0767元 | 1.2996元 |
| 2024-10-30 | 1.0764元 | 1.2993元 |
| 2024-10-29 | 1.0765元 | 1.2994元 |
| 2024-10-28 | 1.0767元 | 1.2996元 |
| 2024-10-25 | 1.0770元 | 1.2999元 |
| 2024-10-24 | 1.0771元 | 1.3000元 |
| 2024-10-23 | 1.0773元 | 1.3002元 |
| 2024-10-22 | 1.0782元 | 1.3011元 |
| 2024-10-21 | 1.0788元 | 1.3017元 |
| 2024-10-18 | 1.0787元 | 1.3016元 |
| 2024-10-17 | 1.0785元 | 1.3014元 |
| 2024-10-16 | 1.0779元 | 1.3008元 |
| 2024-10-15 | 1.0773元 | 1.3002元 |
| 2024-10-14 | 1.0760元 | 1.2989元 |
| 2024-10-11 | 1.0734元 | 1.2963元 |
| 2024-10-10 | 1.0718元 | 1.2947元 |
| 2024-10-09 | 1.0694元 | 1.2923元 |
| 2024-10-08 | 1.0717元 | 1.2946元 |
| 2024-09-30 | 1.0737元 | 1.2966元 |
| 2024-09-27 | 1.0766元 | 1.2995元 |
| 2024-09-26 | 1.0788元 | 1.3017元 |
| 2024-09-25 | 1.0789元 | 1.3018元 |
| 2024-09-24 | 1.0780元 | 1.3009元 |
| 2024-09-23 | 1.0778元 | 1.3007元 |
| 2024-09-20 | 1.0779元 | 1.3008元 |
| 2024-09-19 | 1.0781元 | 1.3010元 |
| 2024-09-18 | 1.0782元 | 1.3011元 |
| 2024-09-13 | 1.0776元 | 1.3005元 |
| 2024-09-12 | 1.0773元 | 1.3002元 |
| 2024-09-11 | 1.0772元 | 1.3001元 |
| 2024-09-10 | 1.0770元 | 1.2999元 |
| 2024-09-09 | 1.0771元 | 1.3000元 |
| 2024-09-06 | 1.0769元 | 1.2998元 |
| 2024-09-05 | 1.0769元 | 1.2998元 |
| 2024-09-04 | 1.0766元 | 1.2995元 |
| 2024-09-03 | 1.0764元 | 1.2993元 |
| 2024-09-02 | 1.0761元 | 1.2990元 |
| 2024-08-30 | 1.0753元 | 1.2982元 |
| 2024-08-29 | 1.0750元 | 1.2979元 |
| 2024-08-28 | 1.0746元 | 1.2975元 |
| 2024-08-27 | 1.0742元 | 1.2971元 |
| 2024-08-26 | 1.0753元 | 1.2982元 |
