创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券C | ||||
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0759元 | 1.2988元 |
| 2024-07-25 | 1.0752元 | 1.2981元 |
| 2024-07-24 | 1.0749元 | 1.2978元 |
| 2024-07-23 | 1.0750元 | 1.2979元 |
| 2024-07-22 | 1.0748元 | 1.2977元 |
| 2024-07-19 | 1.0742元 | 1.2971元 |
| 2024-07-18 | 1.0740元 | 1.2969元 |
| 2024-07-17 | 1.0740元 | 1.2969元 |
| 2024-07-16 | 1.0729元 | 1.2958元 |
| 2024-07-15 | 1.0728元 | 1.2957元 |
| 2024-07-12 | 1.0727元 | 1.2956元 |
| 2024-07-11 | 1.0723元 | 1.2952元 |
| 2024-07-10 | 1.0720元 | 1.2949元 |
| 2024-07-09 | 1.0720元 | 1.2949元 |
| 2024-07-08 | 1.0715元 | 1.2944元 |
| 2024-07-05 | 1.0720元 | 1.2949元 |
| 2024-07-04 | 1.0721元 | 1.2950元 |
| 2024-07-03 | 1.0722元 | 1.2951元 |
| 2024-07-02 | 1.0719元 | 1.2948元 |
| 2024-07-01 | 1.0717元 | 1.2946元 |
| 2024-06-28 | 1.0719元 | 1.2948元 |
| 2024-06-27 | 1.0717元 | 1.2946元 |
| 2024-06-26 | 1.0713元 | 1.2942元 |
| 2024-06-25 | 1.0709元 | 1.2938元 |
| 2024-06-24 | 1.0706元 | 1.2935元 |
| 2024-06-21 | 1.0706元 | 1.2935元 |
| 2024-06-20 | 1.0709元 | 1.2938元 |
| 2024-06-19 | 1.0708元 | 1.2937元 |
| 2024-06-18 | 1.0706元 | 1.2935元 |
| 2024-06-17 | 1.0703元 | 1.2932元 |
| 2024-06-14 | 1.0701元 | 1.2930元 |
| 2024-06-13 | 1.0699元 | 1.2928元 |
| 2024-06-12 | 1.0699元 | 1.2928元 |
| 2024-06-11 | 1.0698元 | 1.2927元 |
| 2024-06-07 | 1.0694元 | 1.2923元 |
| 2024-06-06 | 1.0692元 | 1.2921元 |
| 2024-06-05 | 1.0691元 | 1.2920元 |
| 2024-06-04 | 1.0688元 | 1.2917元 |
| 2024-06-03 | 1.0686元 | 1.2915元 |
| 2024-05-31 | 1.0682元 | 1.2911元 |
| 2024-05-30 | 1.0681元 | 1.2910元 |
| 2024-05-29 | 1.0680元 | 1.2909元 |
| 2024-05-28 | 1.0677元 | 1.2906元 |
| 2024-05-27 | 1.0674元 | 1.2903元 |
| 2024-05-24 | 1.0672元 | 1.2901元 |
| 2024-05-23 | 1.0671元 | 1.2900元 |
| 2024-05-22 | 1.0668元 | 1.2897元 |
| 2024-05-21 | 1.0666元 | 1.2895元 |
| 2024-05-20 | 1.0666元 | 1.2895元 |
| 2024-05-17 | 1.0663元 | 1.2892元 |
