创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券C | ||||
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0405元 | 1.3134元 |
| 2024-12-25 | 1.0405元 | 1.3134元 |
| 2024-12-24 | 1.0409元 | 1.3138元 |
| 2024-12-23 | 1.0413元 | 1.3142元 |
| 2024-12-20 | 1.0408元 | 1.3137元 |
| 2024-12-19 | 1.0400元 | 1.3129元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.3132元 |
| 2024-12-17 | 1.0908元 | 1.3137元 |
| 2024-12-16 | 1.0912元 | 1.3141元 |
| 2024-12-13 | 1.0904元 | 1.3133元 |
| 2024-12-12 | 1.0895元 | 1.3124元 |
| 2024-12-11 | 1.0891元 | 1.3120元 |
| 2024-12-10 | 1.0889元 | 1.3118元 |
| 2024-12-09 | 1.0873元 | 1.3102元 |
| 2024-12-06 | 1.0867元 | 1.3096元 |
| 2024-12-05 | 1.0865元 | 1.3094元 |
| 2024-12-04 | 1.0861元 | 1.3090元 |
| 2024-12-03 | 1.0856元 | 1.3085元 |
| 2024-12-02 | 1.0853元 | 1.3082元 |
| 2024-11-29 | 1.0836元 | 1.3065元 |
| 2024-11-28 | 1.0829元 | 1.3058元 |
| 2024-11-27 | 1.0826元 | 1.3055元 |
| 2024-11-26 | 1.0823元 | 1.3052元 |
| 2024-11-25 | 1.0820元 | 1.3049元 |
| 2024-11-22 | 1.0815元 | 1.3044元 |
| 2024-11-21 | 1.0813元 | 1.3042元 |
| 2024-11-20 | 1.0811元 | 1.3040元 |
| 2024-11-19 | 1.0808元 | 1.3037元 |
| 2024-11-18 | 1.0806元 | 1.3035元 |
| 2024-11-15 | 1.0808元 | 1.3037元 |
| 2024-11-14 | 1.0805元 | 1.3034元 |
| 2024-11-13 | 1.0803元 | 1.3032元 |
| 2024-11-12 | 1.0803元 | 1.3032元 |
| 2024-11-11 | 1.0799元 | 1.3028元 |
| 2024-11-08 | 1.0793元 | 1.3022元 |
| 2024-11-07 | 1.0791元 | 1.3020元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.3014元 |
| 2024-11-05 | 1.0782元 | 1.3011元 |
| 2024-11-04 | 1.0780元 | 1.3009元 |
| 2024-11-01 | 1.0774元 | 1.3003元 |
| 2024-10-31 | 1.0767元 | 1.2996元 |
| 2024-10-30 | 1.0764元 | 1.2993元 |
| 2024-10-29 | 1.0765元 | 1.2994元 |
| 2024-10-28 | 1.0767元 | 1.2996元 |
| 2024-10-25 | 1.0770元 | 1.2999元 |
| 2024-10-24 | 1.0771元 | 1.3000元 |
| 2024-10-23 | 1.0773元 | 1.3002元 |
| 2024-10-22 | 1.0782元 | 1.3011元 |
| 2024-10-21 | 1.0788元 | 1.3017元 |
| 2024-10-18 | 1.0787元 | 1.3016元 |
