恒生前海沪港深新兴产业精选混合 (004332.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数3,976.00 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0636元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率623.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,369.69万 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 2,369.69万 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 137.96万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 80.17万 | 3.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,399.24万 | 54.07% |
| 采矿业 | 147.68万 | 5.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.84万 | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.99万 | 2.94% |
| 金融业 | 18.23万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.71万 | 0.49% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.96%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 264.65万 | 10.23% |
| 能源 | 180.50万 | 6.98% |
| 消费者非必需品 | 81.35万 | 3.14% |
| 金融 | 57.04万 | 2.20% |
| 工业 | 36.46万 | 1.41% |
加载中......
