恒生前海沪港深新兴产业精选混合 (004332.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9714元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率623.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,572.91万 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 2,572.91万 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.76万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 7.44万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,760.79万 | 63.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.03万 | 10.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.08万 | 3.68% |
| 建筑业 | 53.24万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.27%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 231.65万 | 8.36% |
| 信息技术 | 122.86万 | 4.43% |
| 工业 | 13.25万 | 0.48% |
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