恒生前海沪港深新兴产业精选混合 (004332.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数3,976.00 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0636元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率623.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
