恒生前海沪港深新兴产业精选混合 (004332.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9714元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率623.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-25 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-24 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-06-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-06-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-06-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-05-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-05-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-05-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-05-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-05-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-05-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-05-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-05-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-05-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
