恒生前海沪港深新兴产业精选混合 (004332.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数3,976.00 | 成立日期 | 2017-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0753元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率623.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.69万元 | 1.50% | 10.28万元 | 0.25% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.70万元 | 1.50% | 5.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 82.38万元 | 1.50% | 13.73万元 | 0.25% |
